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为有效对应收账款进行监督，明确各项应收账款收账时间和紧迫性，适宜采用的方法是编制（　）。

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企业现金管理的目标是（　）的平衡。

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现金存置的原因中，（　）是指置存现金用于不寻常的购买机会。

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某企业有四个方案现金管理供选择，相关成本见下表，则最佳现金持有量方案为（　）方案。

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在下述企业流动资产项目中，流动性最强的是（　）。

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企业在最佳现金持有时，（　）三项成本之和最小。

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下列各项成本中，与现金持有量呈反方向变化的是（　）。

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下列各项中，不是确定目标现金持有量方法的是（　）。

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企业为提高现金使用效率，利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金，此现金管理的方法属于（　）的方法。

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一般情况下，企业最优的资本结构应是（　）的资本结构。

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