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某企业在经营淡季，需占用150万元的流动资产和450万元的非流动资产；在生产经营的高峰期，会额外增加100万元的季节性存货需求。

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某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率，据此判断，该公

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某公司的资产总额为2500万元，其中永久性流动资产为1000万元、波动性流动资产为300万元。该公司的长期资金来源为2000万元

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下列关于营运资金管理的说法中不正确的是()。

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某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现

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在采用随机模式确定目标现金余额时，下列表述正确的是(　　)。

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某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金200万元，此

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企业“收支两条线”要求各部门或分支机构在内部银行或当地银行设立收入户和支出户两个账户，下列表述不正确的是(　　)。

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企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指(　　)。

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某企业按照“3/10，n/50”的信用条件购进一批商品。若企业放弃现金折扣，在信用期内付款，则放弃现金折扣的机会成本为()。

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