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货币互换的进行，必须要求两笔资金（　）。

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—笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310×6.8312，（1M）近端掉斯点为45.01/5

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外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则近端掉期全价等于（　）。

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下列属于外汇市场工具的是（　）。

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6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万英镑，卖出1个月远期英镑500万英镑，这是一笔（　）。

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某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付10

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假定英镑兑人民币汇率为1英镑＝9.1000元人民币，中国的A公司想要借入英镑，英国的B公司想要借入人民币，期限均为5年。市场向他

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国内某企业甲在美国有新项目，需要融资1000万美元。国内另一企业乙在日本有新项目，需要融资11亿日元。美元兑日元即期汇率为110

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外汇掉期交易的特点包括（　）。

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适合用货币互换进行风险管理的情形有（　）。

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