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现金管理协办行职责：执行现金管理服务协议，做好客户成员单位或关联单位账户日常维护工作；执行管理行、主办行与客户达成的相关合作事宜
- 2024-01-19 08:48:18
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现金管理主办行的职责为：负责调查客户需求，受理客户申请，拟定现金管理营销方案，实施现金管理业务营销；负责收集上报客户现金管理业务
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银企直联是指客户通过第三方软件接入我行系统，第三方软件包括企业资源计划（ERP）、财资管理软件和业务信息系统等。银企直联客户不需
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对公账户现金业务本所交易发现错账时，当日可以抹账，隔日可以冲正。跨所交易发现错账时，当日和隔日交易由开户行冲正，不可以抹账。
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账户监管服务是农业银行为对公客户资金需要受到监管的账户提供的一项资金支付安全服务，账户监管服务功能开通后，当通过柜台和银企通等交
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